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界面新闻记者 | 刘晨光
7月30日，香港金管局公布了最新的外汇基金财务状况。
外汇基金在2024年上半年录得1040亿港元的投资收入，其主要组成部分包括几个部分。债券投资收益579亿港元；香港股票投资收益66亿港元；其他股票投资收益478亿港元；非港元资产外汇估值下调163亿港元。
界面新闻记者注意到，相比于去年，今年的投资收益有所减少，去年同期的投资收入为1164亿港元。
从整个资产组成上来看，截止到今年6月底，存款、债务证券、香港股票、其他股票以及其他资产分别为3309亿港元、28367亿港元、1284亿港元、4297亿港元以及2529亿港元。外汇基金的总资产为39786亿港元，较2023年底减少379亿港元，而其累计盈余为6883亿港元。
外汇基金39786亿港元这一数据较2024年5月底减少6亿港元，其中港元资产减少36亿港元，外币资产则增加30亿港元。香港金管局指出，港元资产减少，主要是因为香港股票按市价重估。外币资产增加，主要是因为已购入但未结算证券的月底余额增加、来自投资的利息收入及投资按市价重估，但有关增幅因财政储备提取存款而被部分抵销。
此外，货币发行局账目显示，2024年6月底的货币基础为19274亿港元，较2024年5月底增加83亿港元，增幅为0.4%。货币基础增加，主要是由于已发行外汇基金票据及债券的折价摊销及负债证明书总额增加。
2024年6月底的支持资产总额增加121亿港元至21472亿港元，增幅为0.6%。支持资产增加，主要是因为来自投资的利息及发行负债证明书。支持比率由2024 年5月底的111.26%，上升至2024年6月底的111.41%。
香港金管局总裁余伟文表示：“今年上半年大部分主要股票市场均录得显著升幅。其中，受惠于主要经济体通胀压力逐渐放缓，触发市场对减息的乐观情绪，不少主要股票市场指数屡创新高；香港股票市场亦有温和升幅。债市方面，虽然主要国债收益率回升使债价下跌，但因债息处于较高水平，在计及利息收入后，债券组合仍录得正回报。”
余伟文指出，展望下半年，政策利率走向、环球增长前景以及地缘政治紧张局势等因素仍会对投资环境带来不确定性。虽然市场普遍认为美国的减息周期将于年内展开，但近期美国的经济数据走势有欠明朗，美联储减息的时机和步伐仍然存在变量。
“环球股市和资产估值在过去数年亦已累积相当升幅，若环球经济增长放缓或企业盈利转差，资产价格或会出现较大的波动和调整。此外，地缘政治的紧张局势，包括持续的俄乌冲突、中东局势，以及年底美国大选对环球经济和金融市场的影响均难以预测，市况随时出现逆转。”他表示。
余伟文表示，面对这些挑战，金管局会继续以保本先行、长期增值原则，谨慎和灵活地管理外汇基金。会作出适当的防御性部署，并维持高流动性，亦会持续多元化投资，致力提高外汇基金的长期投资回报，确保外汇基金能继续有效地维持香港的货币及金融稳定。
实际上，余伟文也是刚刚获得连任，从今年十月起被再度委任为香港金管局总裁，为期五年。余伟文坦言，未来几年，宏观经济环境、国际金融局势，以及地缘政治仍然复杂多变。香港金管局会继续保持高度警觉性，既要保持稳定，又要推动发展，在维持货币及整个金融体系稳定的同时，亦要做好金融服务和支持实体经济的工作。其表示，将继续致力推展与内地的互联互通，以及提升香港作为全球离岸人民币枢纽的角色，亦会把握好金融科技和绿色金融的机遇，继续保持香港在环球金融发展的前列位置。
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